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運用状況

基準価額

第1期決算発表後に掲載します。

基準価額の算出方法

基準価格は以下の算出式に基づいて算出されております。
基準価格 = 総資産額 + 不動産の含み益 - 負債総額 - 精算受益権に係る出資額
1口当たりの基準価格 = 基準価格 ÷ 一般受益権口数